Forex Trading
Fibonacci beim Trading
Die Fibonacci-Zahlen stammen von Leonardo da Pisa, genannt Fibonacci, einem Rechenmeister aus Pisa, der feststellte, dass viele, wenn nicht sogar alle, Vorgänge in der Natur den Gesetzen der Fibonacci-Reihe folgen. Leonardo da Pisa war ein echtes Mathegenie, viele seiner Erkenntnisse, die auch fernöstliche und antike Lehren einbezogen, wurden noch Jahrhunderte später nicht richtig verstanden. Heute gilt das Meiste als gesichert und auch im Bereich des Forex-Handels haben die Fibonacci-Zahlen eine Bedeutung.
EUR/USD: Marktausblick KW 38/2011
Im Marktausblick für den EUR/USD gibt es in der aktuellen Woche keine Technische Analyse und somit auch keine Charts. In dieser und auch der kommenden Woche soll der Fokus auf fundamentalen Kennzahlen liegen. Dies soll auch den Blick abseits der Charts etwas schärfen und die Wichtigkeit von fundamentalen Daten hervorheben. Folgende Kennzahlen sind für die aktuelle Woche von hoher Relevanz:
- Ifo-Geschäftsklimaindex (Mo. 10:00 Uhr)
- ZEW-Konjunkturerwartung (Di. 11:00 Uhr)
- US-Baugenehmigungen (Di. 14:30 Uhr)
- US-Hausverkäufe (Mi. 16:00 Uhr)
- FOMC-Statement (Mi. 20:15 Uhr)
- US-Arbeitslosenanträge (Do. 14:30 Uhr)
Wie funktionieren Staatsanleihen?
Im Grunde handelt es sich bei Staatsanleihen um normale Kredite, die allerdings einige Besonderheiten aufweisen. Kreditnehmer ist in diesem Fall ein Staat, der die Anleihen ausgibt. Kreditgeber sind die Käufer dieser Anleihen. Das können sowohl Privatpersonen sein als auch institutionelle Anleger, also beispielsweise Banken und Versicherungen. Während der Laufzeit einer Staatsanleihe zahlt der ausgebende Staat ausschließlich Zinsen, aber keine Tilgung. Der gesamte Kreditbetrag wird am Ende der Laufzeit getilgt. Üblicherweise wird zu diesem Zweck eine Anschlussfinanzierung benötigt, es werden also neue Staatsanleihen ausgegeben.
eToro senkt Spreads für USD/CAD, GBP/USD und Indizes
Gute Nachrichten für alle Kunden von eToro: Der Broker senkt die Spreads von zwei Hauptwährungspaaren. Der Spread von USD/CAD wird von 5 Pips auf 3 Pips gesenkt, zudem wird der Spread von GBP/USD von 5 Pips auf 4 Pips reduziert. Für alle Trader, die viel im nordamerikanischen Markt unterwegs sind, oder auch den Cable (GBP/USD) handeln, bedeutet dies eine wirkliche Einsparung bei den Kosten für das Trading. Neben den Forex-Konditionen hat eToro auch an den Spreads für die wichtigsten Indizes geschraubt. Der Spread von NSDQ100 wurde von 600 auf 300 halbiert. Beim DJ30 ist der Wert von 1.000 auf 600 gesenkt worden. Die Spreads der europäischen Indizes UK100, FRA40 und DAX wurden ebenfalls von 600 auf 300 halbiert. Für Trader aus Deutschland bietet diese Senkung eine günstige Chance, um von den aktuellen Schwankungen des DAX zu profitieren.
Einfache Forex Strategien
Um einfache Forex-Strategien zu entwerfen und anzuwenden, sollte sich ein Trader klarmachen, dass es sich beim Forex-Markt um den liquidesten Markt der Welt mit (meist) der größten Volatilität handelt. Indizes bewegen sich bisweilen ähnlich volatil, das heißt schwanken stark, bei Rohstoffen kommt dies seltener vor, bei Aktien und Anleihen ist es die Ausnahme. Um in diesem Markt bestehen zu können, ist es notwendig sich einer durchdachten Strategie zu bedienen.
EUR/USD: Marktausblick KW 37/2011
Die Euro-Schuldenkrise bestimmt nach wie vor das Verhalten auf den Finanzmärkten. Kaum spricht man wieder darüber, dass Griechenland auch trotz des Euro-Rettungsschirms in die Insolvenz gehen könnte, bzw. aus der Euro-Zone ausgeschlossen wird, schon gehen die Kurse nach unten. Beim DAX ist das Verhalten sehr irrational, eigentlich solide Unternehmen aus Deutschland werden mit einem schwachen Staat in Verbindung gebracht. Beim Kursverlauf des EUR/USD ist es allerdings typisch, dass die Richtung weiter nach unten gegangen ist. Die letzte Prognose sah eine Erholung bis 1,4350 vor, bis zum letzten Dienstag ging es auch bis 1,4280 nach oben. Allerdings war dies die Spitze der kurzen Trendwende. Ohne einen knapp gesetzten Take-Profit hat man hier die Gewinne verpasst und ist anschließend wieder in den Verlust gelaufen.
Unterschied zwischen Spot- und Terminmarkt
Der Spotmarkt ist der Handelsort, an dem Angebot und Nachfrage aufeinandertreffen und die abgeschlossenen Geschäfte innerhalb von zwei Tagen von beiden Seiten erfüllt werden. Gehandelt werden dabei vertretbare Sachen, das heißt laut § 91 BGB "bewegliche Sachen, die im Verkehr nach Zahl, Maß oder Gewicht bestimmt zu werden pflegen." Dies können zum Beispiel Aktien, Devisen, Strom oder Rohstoffe sein. Es handelt sich dabei immer um standardisierte Produkte, so wurde beispielsweise der Ölhandel im großer Stil erst möglich, nachdem eine bestimmte Qualität garantiert wurde. John D. Rockefellers Firma "Standard Oil Company" erhielt ihren Namen von dieser Öl-Normierung. Auch der Name Spotmarkt kommt aus dem Ölhandel, so wurde der Handelsort für Rohöl und Ölprodukte bezeichnet. Namensgebend war der Handel "on the spot", was in der Übersetzung "sofort" bedeutet.
Trading-Software: Metatrader
Die Handelsplattform Metatrader, inzwischen in der Version Metatrader 4 und 5 verfügbar, wird von einigen Brokern kostenlos zur Verfügung gestellt, ein durchaus nicht selbstverständlicher Service (Plattformen anderer Anbieter kosten oft um 1.000 Euro jährlich und auch deutlich mehr). Die Software ermöglicht das Trading des gesamten Forex-Bereichs (Devisen), des Weiteren von Indizes, Rohstoffen und Zinsmärkten. Der Metatrader wird von der MetaQuotes Software Corp. entwickelt.
Was sind Carry-Trades?
Ein Carry-Trade nutzt die Zinsdifferenz zwischen verschiedenen Währungen bei Krediten und Geldanlagen aus. Das System der Carry-Trades scheint auf den ersten Blick einfach zu sein, es ist allerdings in der praktischen Umsetzung auch mit einigen Risiken verbunden, die man beachten sollte. Auf Basis der Zinspolitik der einzelnen Zentralbanken kann man in einem Land an vergleichsweise günstiges Geld kommen und es in einem anderen Land gewinnbringend anlegen. Sollte sich der Wechselkurs der beiden Landeswährungen jedoch drastisch zuungunsten der Rückzahlungskonditionen verschlechtern, dann drohen herbe Verluste.
SNB: Mindestkurs von 1,20 Franken pro Euro
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat in einer Medienmitteilung einen harten Kurs im Kampf gegen den starken Franken angekündigt. Aus Sicht der SNB ist der Schweizer Franken (CHF) aktuell überbewertet, was der Exportwirtschaft der Schweiz schadet. Um diese Situation wieder zu drehen, will die SNB künftig dafür sorgen, dass der Kurs von EUR/CHF nicht unter 1,20 fällt. Vor einiger Zeit war der Kurs fast an der Grenze zur Parität angelangt. Auf Basis der SNB-Meldung hat der Kurs im Tagesverlauf einen Sprung von 1,1003 auf 1,2180 vollzogen. Für News-Trader ein gefundenes Fressen.
